20141030市場整理

 

2014/10/30(四)

南北車確定合併，檢討：當然為何不買，覺得財務面是好公司，股價也符合趨勢。

但因為港股找不到賺錢的方法，因此選擇保守觀望，作法找到，比積極揮棒還是應該還是比較正確

美股小跌：市場小跌，對FOMC兩點公布的會議記錄無太多驚喜。

J認為說法偏鷹派，包含對美國經濟有信心，就業改善意外的好等。

美股結構來看，金融還是較強，主要為銀行股。此外工業股CMI財報大漲，同時調高財測較為特殊。其主要把2014的成長性上修到10-12%，非常的有野心。

安泰保險AET昨天公布財報，盤後跌2%，但是之後卻逆勢漲3%，相當特殊。

恆生指數大漲：

反向觀察：包含2319蒙牛已有觸底味道，鐵路股：中鐵0390,型態佳，2601中保，但是月線仍有交叉可能，1299友邦保險，形態有轉佳，但緩慢型，觀察幾日在看。

A股持續大漲：尤其是大盤股，市場普遍開始有第四季不淡的聲音(傳統上A故第四季是資金斷鏈期，但本次資金充沛，且第四季也有會持續有定向或不定向的貨幣調整動作)。

上漲板塊：包含交通，運輸，券商，等。而延續性較強的為交通，機械，電力設備，餐飲等。

尤其是餐飲，之前都不是上漲重心 但是這幾日已有情態越來越好的態勢 

交通類強勢：受惠於習的10/27第六次的深化改革談話，要繼續推展上海自貿區，因此讓上海，以及天津等自貿區的板塊持續上升。強勢股包含600751,600717到廈門高崎機場的600897等。上海自貿區的浦東建設600284

機械板塊：由於南北車確定合併 因此更加激勵了高鐵板塊的上漲。包含601002,600169,由於昨日大漲明顯且基本面普遍不佳，既然屬於事件導向交易，再加上股價卻屬於短線急奔，因此有可能利多出盡，轉往其他板塊。

出高鐵板塊股票。

機械類：持續強勢，包含高鐵的中國中鐵0390。目前A股的601390溢價香港的0390約為9%，因此買港股比較划算。

此外2014/10/29李克強主持的國院常務會議，刺激消費，放開限購等也激勵了幾個房地產行業，如600545新疆城建。

電力設備：普遍走勢剛展開，包含600990，601567,,601908,600151,同事推薦的600526菲達環保持續強勢。

軍工股：普遍走勢已經展開半年，但因為軍工股為長期OP大盤，因此可以當作中期波段的標的。買入不急躁，但回檔時，注意加碼時間點 

個股包含：600990,600313,600855等。